Moduł konsolidacji w Dynamics 365 jest częścią platformy Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations i służy do agregacji i analizy danych finansowych z różnych źródeł, takich jak różne spółki czy różne oddziały.
Pozwala to na uzyskanie bardziej kompleksowej i dokładnej wiedzy o sytuacji finansowej i operacyjnej firmy, a także umożliwia lepsze podejmowanie decyzji biznesowych.
Moduł konsolidacji umożliwia automatyzację procesów konsolidacji, w tym łączenie danych z różnych systemów i źródeł, eliminację niepotrzebnych danych i automatyczne generowanie raportów konsolidacyjnych. Wszystkie te funkcje pozwalają na zaoszczędzenie czasu i zwiększenie efektywności, a także zapewniają precyzyjne i aktualne dane, co jest niezbędne do podejmowania dobrych decyzji biznesowych.
Poniżej pokażę jak uruchomić konsolidację i eliminację w Dynamics 365FO.
Konsolidacja w Dynamics 365 Finance and Operations odnosi się do łączenia danych finansowych z wielu podmiotów prawnych w jedno sprawozdanie finansowe. Proces ten zapewnia skonsolidowany widok wyników finansowych.
W D365FO mamy dwa rodzaje konsolidacji.
- Konsolidacja Online i Eliminacja
- Konsolidacja w zakresie sprawozdawczości finansowej (za pośrednictwem Management reporter)
Nasz Scenariusz to wariant 1 - Online
Mamy firmę konsolidacyjną GLSI oraz dwie firmy w strukturze
- FRSI
- GBSI
Wymagana konfiguracja wstępna
W module Administracja organizacja, należy utworzyć firmę konsolidacyjną i dla niej zaznaczyć - Użyj do konsolidacji finansowej i Użyj do procesu eliminacji finansowej.
W firmie GLSI skonfiguruj Księgę - a w niej wskaz Plan kont, Kalendarz obrachunkowy oraz struktury kont
Utwórz również arkusz do celów eliminacji
- Wprowadź opis, np. okres, dla którego przeprowadzasz konsolidację.
- Opcjonalnie: Wprowadź zakres kont. Zalecamy pozostawienie zakresu pustego, aby wszystkie konta były konsolidowane.
- Wybierz, czy konto konsolidacyjne ma być używane. Jeśli ustawisz opcję Użyj konta konsolidacyjnego na Tak, wybierz czy konto konsolidacyjne powinno być wybrane z konta głównego czy z grupy. W tym przykładzie pozostawiam opcję Użyj konta konsolidacyjnego ustawioną na Nie.
- Wybierz daty "od" i "do", dla których dokonujesz konsolidacji.
- Ustaw opcję Uwzględnij kwoty rzeczywiste na Tak.
- Wybierz, czy kwoty budżetowe powinny być uwzględnione. W tym przykładzie pozostaw opcję ustawioną na Nie.
Ustaw opcję Przebudowuj saldo podczas konsolidacji na Nie. Zalecamy przebudowę salda w osobnym zadaniu po zakończeniu konsolidacji.
2. Wybierz zakładkę Wymiary finansowe.Ustaw wartość specyfikacji dla BusinessUnit oraz Department na Wymiar, a kolejność segmentów ustaw na 1 i 2. Spowoduje to, ustawienie w odpowiedni sposób wymiarów podczas procesu konsolidacji.
Jako trzeci wymiar - ustaw LegalEntity - oznaczy to skonsolidowane transakcje - firmą źródłową
3. Wybierz zakładkę Firmy. Wybierz Nowy i dodaj obie firmy do konsolidacji FRSI i GBSI
4. Ustawienie zakładki - Eliminacja. W tym przykładzie uruchomisz regułę eliminacji po konsolidacji. Możesz jednak uruchomić reguły eliminacji i konsolidacji w jednym kroku.
- Wybierz Konsolidacje > Reguła eliminacji księgi.
- Wybierz Nowy i wprowadź nazwę.
- Ustaw pole Firma docelowa na GLSI. W tym przykładzie GLSI jest również firmą eliminacji.
- Możesz ustawić datę wejścia w życie i datę wygaśnięcia.
- Upewnij się, że opcja Active jest ustawiona na TAK.
- Dla tego procesu istnieje specjalna nazwa dziennika Eliminacja, ElimJrn.
- Wybierz Wiersze
- Jako metodę eliminacji wybierz Zmiana netto lub Stała. Sposób ustawienia danych wymusi wymiar Department dla każdego konta międzyfirmowego. Dlatego w polu Konto źródłowe można wpisać gwiazdkę (*). Jednak w zależności od konfiguracji należy określić rzeczywistą listę kont.
- W opcji Wymiary źródłowe, wybierz Department.
- W polu Kryteria źródłowe wpisz gwiazdkę (*) i zamknij konfigurację reguły eliminacji.
Jeśli uruchamiasz regułę eliminacji i konsolidacji w jednym kroku ustawisz warunki eliminacji w zakładce Eliminacja
6. Jesli chcesz wcześniej wykonać - Przetwarzanie eliminacji
- Wybierz Konsolidacje > Arkusz eliminacji.
- Wybierz Nowy i wybierz nazwę wejdź do wierszy,
- Wybierz Propozycje > Propozycja eliminacji.
- Wybierz FRSI jako firmę źródłową, a następnie wybierz regułę.
- Wprowadź daty początkowe i końcowe, aby wyszukać transakcje w określonym zakresie dat.
- Wprowadź datę księgowania.
- Po zakończeniu propozycji można przejrzeć i zaksięgować dziennik eliminacji. Uwaga: Jeśli dziennik jest niezbilansowany z powodu różnic w tłumaczeniu, nie można go zaksięgować, chyba że zwiększysz wartość pola Maksymalna różnica groszowa na stronie Parametry księgi głównej.
7. Konsolidacja online - Tłumaczenie walut
Uwaga: Jest to bardzo ważna konfiguracja, jeśli używamy różnych podmiotów prawnych z różnymi walutami. Musimy obliczyć prawidłowy kurs waluty w momencie konsolidacji. W przeciwnym razie nie możemy uruchomić eliminacji, jeśli kursy są różne. Pomijasz tę opcję, jeśli firmy mają tę samą walutę.
- Wybierz zakładkę Tłumaczenie waluty.
- Wybierz GBSI jako źródłową firmę. Domyślnie waluta powinna być ustawiona na GBP. W polu Z konta wpisz 110110. W polu Na konto wpisz 169999. Jako typ kursu wymiany wybierz Domyślny, a następnie ustaw opcję Zastosuj kurs wymiany z pola na Data konsolidacji.
8. Uruchom konsolidację - można ją uruchomić w trybie zadania wsadowego
Wybierz OK, aby przeprowadzić konsolidację.
Po zakończeniu konsolidacji sprawdź transakcje za pomocą np. Bilansu próbnego - tutaj można wykonać drilldown na kwocie - i obejrzeć transakcje składowe/źródłowe
lub Menagera Raportów Finansowych
lub raportu - transakcje konsolidacji
Podsumowując, moduł Konsolidacji w Dynamics 365 FO to narzędzie, które umożliwia firmom agregację i analizę danych finansowych, co pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji finansowej i operacyjnej firmy i umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.
Jesli masz pytania - zachęcam do kontaktu z nami.
